招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A (021633.jj ) 港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2882元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.43% (158 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 招商中证香港科技ETF（QDII）(159750) |
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A(021633) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.93亿 | 92.33% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,163.36万 | 2.01% |
| (其中) 债券 | 2,163.36万 | 2.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,580.12万 | 4.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,505.35万 | 1.40% |
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