南方上证科创板芯片ETF发起联接A (021607.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.7835元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率89.42% (26 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板芯片ETF(588890) |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.7835元 | 3.7835元 |
| 2026-07-22 | 3.9501元 | 3.9501元 |
| 2026-07-21 | 4.0313元 | 4.0313元 |
| 2026-07-20 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-07-17 | 3.6473元 | 3.6473元 |
| 2026-07-16 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2026-07-15 | 4.1723元 | 4.1723元 |
| 2026-07-14 | 4.3967元 | 4.3967元 |
| 2026-07-13 | 4.3548元 | 4.3548元 |
| 2026-07-10 | 4.5169元 | 4.5169元 |
| 2026-07-09 | 4.8337元 | 4.8337元 |
| 2026-07-08 | 4.4592元 | 4.4592元 |
| 2026-07-07 | 4.4061元 | 4.4061元 |
| 2026-07-06 | 4.3893元 | 4.3893元 |
| 2026-07-03 | 4.3456元 | 4.3456元 |
| 2026-07-02 | 4.3758元 | 4.3758元 |
| 2026-07-01 | 4.7504元 | 4.7504元 |
| 2026-06-30 | 4.8764元 | 4.8764元 |
| 2026-06-29 | 4.6847元 | 4.6847元 |
| 2026-06-26 | 4.4776元 | 4.4776元 |
| 2026-06-25 | 4.5320元 | 4.5320元 |
| 2026-06-24 | 4.3657元 | 4.3657元 |
| 2026-06-23 | 4.1825元 | 4.1825元 |
| 2026-06-22 | 4.2284元 | 4.2284元 |
| 2026-06-18 | 4.1313元 | 4.1313元 |
| 2026-06-17 | 3.9671元 | 3.9671元 |
| 2026-06-16 | 3.7612元 | 3.7612元 |
| 2026-06-15 | 3.7251元 | 3.7251元 |
| 2026-06-12 | 3.5203元 | 3.5203元 |
| 2026-06-11 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2026-06-10 | 3.5123元 | 3.5123元 |
| 2026-06-09 | 3.5153元 | 3.5153元 |
| 2026-06-08 | 3.3454元 | 3.3454元 |
| 2026-06-05 | 3.4845元 | 3.4845元 |
| 2026-06-04 | 3.6544元 | 3.6544元 |
| 2026-06-03 | 3.6001元 | 3.6001元 |
| 2026-06-02 | 3.4824元 | 3.4824元 |
| 2026-06-01 | 3.4034元 | 3.4034元 |
| 2026-05-29 | 3.6140元 | 3.6140元 |
| 2026-05-28 | 3.8122元 | 3.8122元 |
| 2026-05-27 | 3.7251元 | 3.7251元 |
| 2026-05-26 | 3.8302元 | 3.8302元 |
| 2026-05-25 | 3.9096元 | 3.9096元 |
| 2026-05-22 | 3.6631元 | 3.6631元 |
| 2026-05-21 | 3.5956元 | 3.5956元 |
| 2026-05-20 | 3.7771元 | 3.7771元 |
| 2026-05-19 | 3.6159元 | 3.6159元 |
| 2026-05-18 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2026-05-15 | 3.4609元 | 3.4609元 |
| 2026-05-14 | 3.5161元 | 3.5161元 |