南方上证科创板芯片ETF发起联接A (021607.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3774元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率95.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率79.97% (22 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板芯片ETF |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2025-12-11 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2025-12-10 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2025-12-09 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2025-12-08 | 2.3809元 | 2.3809元 |
| 2025-12-05 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2025-12-04 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2025-12-03 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2025-12-02 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2025-12-01 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2025-11-28 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2025-11-27 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2025-11-26 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2025-11-25 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2025-11-24 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2025-11-21 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2025-11-20 | 2.2963元 | 2.2963元 |
| 2025-11-19 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2025-11-18 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2025-11-17 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2025-11-14 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2025-11-13 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2025-11-12 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2025-11-11 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2025-11-10 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2025-11-07 | 2.4362元 | 2.4362元 |
| 2025-11-06 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2025-11-05 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2025-11-04 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2025-11-03 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2025-10-31 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2025-10-30 | 2.5319元 | 2.5319元 |
| 2025-10-29 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2025-10-28 | 2.5703元 | 2.5703元 |
| 2025-10-27 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2025-10-24 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2025-10-23 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2025-10-22 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2025-10-21 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2025-10-20 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2025-10-17 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2025-10-16 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2025-10-15 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2025-10-14 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2025-10-13 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2025-10-10 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2025-10-09 | 2.6827元 | 2.6827元 |
| 2025-09-30 | 2.6121元 | 2.6121元 |
| 2025-09-29 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2025-09-26 | 2.5129元 | 2.5129元 |