南方上证科创板芯片ETF发起联接A (021607.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5161元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率95.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率94.55% (42 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板芯片ETF(588890) |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.5161元 | 3.5161元 |
| 2026-05-13 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2026-05-12 | 3.4966元 | 3.4966元 |
| 2026-05-11 | 3.4546元 | 3.4546元 |
| 2026-05-08 | 3.2847元 | 3.2847元 |
| 2026-05-07 | 3.3727元 | 3.3727元 |
| 2026-05-06 | 3.3102元 | 3.3102元 |
| 2026-04-30 | 3.1335元 | 3.1335元 |
| 2026-04-29 | 2.9555元 | 2.9555元 |
| 2026-04-28 | 2.9487元 | 2.9487元 |
| 2026-04-27 | 2.9886元 | 2.9886元 |
| 2026-04-24 | 2.8611元 | 2.8611元 |
| 2026-04-23 | 2.7915元 | 2.7915元 |
| 2026-04-22 | 2.8321元 | 2.8321元 |
| 2026-04-21 | 2.7666元 | 2.7666元 |
| 2026-04-20 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2026-04-17 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-04-16 | 2.7282元 | 2.7282元 |
| 2026-04-15 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-04-14 | 2.7027元 | 2.7027元 |
| 2026-04-13 | 2.6429元 | 2.6429元 |
| 2026-04-10 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-04-09 | 2.5747元 | 2.5747元 |
| 2026-04-08 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-04-07 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-04-03 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-04-02 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-04-01 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-03-31 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-03-30 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2026-03-27 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2026-03-26 | 2.4209元 | 2.4209元 |
| 2026-03-25 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2026-03-24 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-03-23 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-03-20 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2026-03-19 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-03-18 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-03-17 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-03-16 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-03-13 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2026-03-12 | 2.5563元 | 2.5563元 |
| 2026-03-11 | 2.5891元 | 2.5891元 |
| 2026-03-10 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-03-09 | 2.5648元 | 2.5648元 |
| 2026-03-06 | 2.6135元 | 2.6135元 |
| 2026-03-05 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2026-03-04 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2026-03-03 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-03-02 | 2.7213元 | 2.7213元 |