南方上证科创板芯片ETF发起联接A (021607.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5997元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率80.83% (27 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板芯片ETF |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.88元 | 7.57亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.35元 | 3.04亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.40元 | 3.23亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.61元 | 2.27亿 | 8,685.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 6,391.06万 | 3,954.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 8,076.83万 | 4,987.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 7,277.23万 | 4,756.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1,378.70万 | 1,103.32万元 | -- |