南方上证科创板芯片ETF发起联接A (021607.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1579元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率88.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.54% (21 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板芯片ETF |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 29.74万元 | 0.50% | 5.95万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.39万元 | 0.50% | 8,781.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.50万元 | 0.50% | 2,992.00元 | 0.10% |