南方上证科创板芯片ETF发起联接A (021607.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4397元 (2026-03-27) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率95.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.28% (38 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板芯片ETF |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2026-03-26 | 2.4209元 | 2.4209元 |
| 2026-03-25 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2026-03-24 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-03-23 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-03-20 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2026-03-19 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-03-18 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-03-17 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-03-16 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-03-13 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2026-03-12 | 2.5563元 | 2.5563元 |
| 2026-03-11 | 2.5891元 | 2.5891元 |
| 2026-03-10 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-03-09 | 2.5648元 | 2.5648元 |
| 2026-03-06 | 2.6135元 | 2.6135元 |
| 2026-03-05 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2026-03-04 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2026-03-03 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-03-02 | 2.7213元 | 2.7213元 |
| 2026-02-27 | 2.7584元 | 2.7584元 |
| 2026-02-26 | 2.7684元 | 2.7684元 |
| 2026-02-25 | 2.7317元 | 2.7317元 |
| 2026-02-24 | 2.7091元 | 2.7091元 |
| 2026-02-13 | 2.7193元 | 2.7193元 |
| 2026-02-12 | 2.7248元 | 2.7248元 |
| 2026-02-11 | 2.6647元 | 2.6647元 |
| 2026-02-10 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-02-09 | 2.6733元 | 2.6733元 |
| 2026-02-06 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-02-05 | 2.6124元 | 2.6124元 |
| 2026-02-04 | 2.6486元 | 2.6486元 |
| 2026-02-03 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2026-02-02 | 2.6684元 | 2.6684元 |
| 2026-01-30 | 2.8047元 | 2.8047元 |
| 2026-01-29 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-01-28 | 2.8778元 | 2.8778元 |
| 2026-01-27 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-01-26 | 2.7782元 | 2.7782元 |
| 2026-01-23 | 2.8227元 | 2.8227元 |
| 2026-01-22 | 2.8232元 | 2.8232元 |
| 2026-01-21 | 2.8257元 | 2.8257元 |
| 2026-01-20 | 2.7179元 | 2.7179元 |
| 2026-01-19 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-01-16 | 2.7605元 | 2.7605元 |
| 2026-01-15 | 2.6844元 | 2.6844元 |
| 2026-01-14 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-01-13 | 2.5808元 | 2.5808元 |
| 2026-01-12 | 2.6828元 | 2.6828元 |
| 2026-01-09 | 2.6525元 | 2.6525元 |