南方上证科创板芯片ETF发起联接A (021607.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1579元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率88.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.54% (21 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板芯片ETF |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1579元 | 3.1579元 |
| 2026-10-08 | 3.1707元 | 3.1707元 |
| 2026-09-30 | 3.3438元 | 3.3438元 |
| 2026-09-29 | 3.4501元 | 3.4501元 |
| 2026-09-28 | 3.4207元 | 3.4207元 |
| 2026-09-24 | 3.5723元 | 3.5723元 |
| 2026-09-23 | 3.6539元 | 3.6539元 |
| 2026-09-22 | 3.6614元 | 3.6614元 |
| 2026-09-21 | 3.6463元 | 3.6463元 |
| 2026-09-18 | 3.6356元 | 3.6356元 |
| 2026-09-17 | 3.5098元 | 3.5098元 |
| 2026-09-16 | 3.5280元 | 3.5280元 |
| 2026-09-15 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2026-09-14 | 3.3057元 | 3.3057元 |
| 2026-09-11 | 3.3641元 | 3.3641元 |
| 2026-09-10 | 3.4078元 | 3.4078元 |
| 2026-09-09 | 3.4287元 | 3.4287元 |
| 2026-09-08 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2026-09-07 | 3.5029元 | 3.5029元 |
| 2026-09-04 | 3.3956元 | 3.3956元 |
| 2026-09-03 | 3.4899元 | 3.4899元 |
| 2026-09-02 | 3.5050元 | 3.5050元 |
| 2026-09-01 | 3.5693元 | 3.5693元 |
| 2026-08-31 | 3.6719元 | 3.6719元 |
| 2026-08-28 | 3.6069元 | 3.6069元 |
| 2026-08-27 | 3.6911元 | 3.6911元 |
| 2026-08-26 | 3.5375元 | 3.5375元 |
| 2026-08-25 | 3.4813元 | 3.4813元 |
| 2026-08-24 | 3.4928元 | 3.4928元 |
| 2026-08-21 | 3.6047元 | 3.6047元 |
| 2026-08-20 | 3.5997元 | 3.5997元 |
| 2026-08-19 | 3.6186元 | 3.6186元 |
| 2026-08-18 | 3.8912元 | 3.8912元 |
| 2026-08-17 | 3.8845元 | 3.8845元 |
| 2026-08-14 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-08-13 | 3.6893元 | 3.6893元 |
| 2026-08-12 | 3.7296元 | 3.7296元 |
| 2026-08-11 | 3.6559元 | 3.6559元 |
| 2026-08-10 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-08-07 | 3.7235元 | 3.7235元 |
| 2026-08-06 | 3.6142元 | 3.6142元 |
| 2026-08-05 | 3.5737元 | 3.5737元 |
| 2026-08-04 | 3.3769元 | 3.3769元 |
| 2026-08-03 | 3.2141元 | 3.2141元 |
| 2026-07-31 | 3.4349元 | 3.4349元 |
| 2026-07-30 | 3.3238元 | 3.3238元 |
| 2026-07-29 | 3.5604元 | 3.5604元 |
| 2026-07-28 | 3.6033元 | 3.6033元 |
| 2026-07-27 | 3.8786元 | 3.8786元 |
| 2026-07-24 | 3.8073元 | 3.8073元 |