南方上证科创板芯片ETF发起联接A (021607.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4397元 (2026-03-27) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率95.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.28% (38 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板芯片ETF |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.45亿 | 90.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 9,276.22万 | 6.26% |
| (其中) 债券 | 9,276.22万 | 6.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,794.60万 | 1.21% |
| 4 | 其他资产 | 2,502.18万 | 1.69% |
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