南方上证科创板芯片ETF发起联接A (021607.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5997元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率80.83% (27 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板芯片ETF |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,350.30万 | 2.32% |
| (其中) 股票 | 9,350.30万 | 2.32% | |
| 2 | 基金投资 | 35.45亿 | 88.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.25亿 | 3.10% |
| (其中) 债券 | 1.25亿 | 3.10% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 3.78% |
| 5 | 其他资产 | 1.12亿 | 2.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,257.47万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,092.83万 | 0.52% |
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