南方上证科创板芯片ETF发起联接A (021607.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6159元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率95.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率96.53% (35 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板芯片ETF(588890) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.19亿 | 92.32% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,443.69万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 6,443.69万 | 4.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,869.65万 | 2.17% |
| 4 | 其他资产 | 818.85万 | 0.62% |
加载中......