建信鑫益90天持有期债券C(021579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-22 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-06 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |