估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
建信鑫益90天持有期债券C
(021579.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
吴沛文
李星佑
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-02
总资产规模
8,066.00万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0446
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.35%
(5329 / 7329)
相关基金:
主从基金:
建信鑫益90天持有期债券(021578)
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建信鑫益90天持有期债券C(021579) - 历史资产组合