建信鑫益90天持有期债券C (021579.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0296元 (2026-01-21) 基金经理吴沛文李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5815 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫益90天持有期债券A |
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建信鑫益90天持有期债券C(021579) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.74亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 1.74亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 87.64万 | 0.50% |
| 3 | 其他资产 | 26.00 | 0% |
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