建信鑫益90天持有期债券C(021579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 74.14万元 | 0.20% | 18.54万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 74.14万元 | 0.20% | 18.54万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 54.02万元 | 0.20% | 13.51万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 54.02万元 | 0.20% | 13.51万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 305.69万元 | 0.20% | 76.42万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 305.69万元 | 0.20% | 76.42万元 | 0.05% |