建信鑫益90天持有期债券C (021579.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0438元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5319 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫益90天持有期债券(021578) |
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建信鑫益90天持有期债券C(021579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-05 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-02 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-28 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-20 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-31 | 1.0364元 | 1.0364元 |