建信鑫益90天持有期债券C(021579) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 7,584.67万 | 7,250.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8,066.00万 | 7,782.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.05亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.24亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.09亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.93亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7.70亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 32.27亿 | 32.21亿元 | -- |