建信鑫益90天持有期债券C (021579.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0458元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5293 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫益90天持有期债券(021578) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫益90天持有期债券C(021579) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8,066.00万 | 7,782.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.05亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.24亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.09亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.93亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7.70亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 32.27亿 | 32.21亿元 | -- |