建信鑫益90天持有期债券C (021579.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0301元 (2026-01-23) 基金经理吴沛文李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5817 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫益90天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫益90天持有期债券C(021579) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% |
| 2025 | 0.09% | -0.27% | 0.29% | 0.43% | 0.28% | 0.25% | 0.010% | -0.09% | -0.15% | 0.62% | 0.02% | 0.02% | 1.50% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.14% | 0.29% | 0.53% | -- |