华夏红利量化选股股票A (021570.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型股票型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2011元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率311.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (1584 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利量化选股股票C |
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华夏红利量化选股股票A(021570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-10-14 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-10-13 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-10-12 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-10-09 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-10-08 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-09-30 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-09-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-09-28 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-09-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-09-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-22 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-21 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-09-18 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-09-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-09-16 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-09-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-14 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-09-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-09-10 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-09-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-09-08 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-09-07 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-04 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-09-03 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-09-02 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-09-01 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-31 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-28 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-27 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-25 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-19 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-18 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-17 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-14 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-12 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-07 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-06 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-05 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-03 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-31 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |