华夏红利量化选股股票A (021570.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型股票型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率608.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2955 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利量化选股股票C |
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华夏红利量化选股股票A(021570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-01 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-27 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-25 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-21 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-14 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-13 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-12 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-11 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-07 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-06 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-30 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-29 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-28 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-27 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-23 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-22 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-21 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-17 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-15 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-13 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-09 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-07 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |