华夏红利量化选股股票A (021570.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型股票型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2254元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率311.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (1531 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利量化选股股票C |
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华夏红利量化选股股票A(021570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 19.52万元 | 1.00% | 3.90万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 34.55万元 | 1.00% | 6.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 145.64万元 | 1.00% | 29.13万元 | 0.20% |