华夏红利量化选股股票A (021570.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型股票型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1951元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率608.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2431 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利量化选股股票C |
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华夏红利量化选股股票A(021570) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,358.90万 | 1,176.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,126.55万 | 999.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,596.83万 | 1,446.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,307.46万 | 2,148.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,980.42万 | 2,728.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8,577.42万 | 7,723.23万元 | -- |
| 2024-07-02 | -- | -- | 1.63亿元 | -- |