华夏红利量化选股股票A (021570.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型股票型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2011元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率311.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (1584 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利量化选股股票C |
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华夏红利量化选股股票A(021570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,926.20万 | 93.02% |
| (其中) 股票 | 2,926.20万 | 93.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 218.57万 | 6.95% |
| 3 | 其他资产 | 9,357.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 751.00万 | 23.87% |
| 采矿业 | 711.84万 | 22.63% |
| 金融业 | 696.37万 | 22.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353.43万 | 11.24% |
| 建筑业 | 80.04万 | 2.54% |
| 租赁和商务服务业 | 71.26万 | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.98万 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 51.93万 | 1.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.40万 | 1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.72万 | 1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.05万 | 0.70% |
| 房地产业 | 21.82万 | 0.69% |
| 卫生和社会工作 | 12.36万 | 0.39% |
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