华夏红利量化选股股票A (021570.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1728元 (2026-04-03) 基金经理孙然晔管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率608.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2138 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利量化选股股票C |
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华夏红利量化选股股票A(021570) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,531.38万 | 92.00% |
| (其中) 股票 | 3,531.38万 | 92.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 294.49万 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 12.43万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 987.25万 | 25.72% |
| 金融业 | 940.87万 | 24.51% |
| 采矿业 | 612.89万 | 15.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354.03万 | 9.22% |
| 批发和零售业 | 132.08万 | 3.44% |
| 租赁和商务服务业 | 113.85万 | 2.97% |
| 房地产业 | 104.80万 | 2.73% |
| 建筑业 | 94.29万 | 2.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.98万 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.44万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.55万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.86万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.48万 | 0.14% |
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