华夏红利量化选股股票A (021570.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型股票型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1674元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (2534 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利量化选股股票C |
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华夏红利量化选股股票A(021570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-21 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-17 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-16 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-09 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-06 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-23 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-17 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-01 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-27 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-25 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-21 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-14 | 1.1817元 | 1.1817元 |