南方中债0-3年农发行债券指数C (021566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0062元 (2025-12-12) 基金经理董浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (5951 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数A |
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南方中债0-3年农发行债券指数C(021566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0062元 | 1.0262元 |
| 2025-12-11 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2025-12-10 | 1.0156元 | 1.0256元 |
| 2025-12-09 | 1.0154元 | 1.0254元 |
| 2025-12-08 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2025-12-04 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2025-12-03 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2025-12-02 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2025-12-01 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2025-11-28 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2025-11-27 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2025-11-26 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2025-11-25 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2025-11-24 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2025-11-21 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2025-11-20 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2025-11-19 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2025-11-18 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2025-11-17 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2025-11-14 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2025-11-13 | 1.0147元 | 1.0247元 |
| 2025-11-12 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2025-11-11 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2025-11-10 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2025-11-07 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2025-11-06 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2025-11-05 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2025-11-04 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2025-11-03 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2025-10-31 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2025-10-30 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2025-10-29 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2025-10-28 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2025-10-27 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2025-10-24 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2025-10-23 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2025-10-22 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2025-10-21 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2025-10-20 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2025-10-17 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2025-10-16 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2025-10-15 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2025-10-14 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2025-10-13 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2025-10-10 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2025-10-09 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2025-09-30 | 1.0121元 | 1.0221元 |
| 2025-09-29 | 1.0119元 | 1.0219元 |
| 2025-09-26 | 1.0118元 | 1.0218元 |