南方中债0-3年农发行债券指数C(021566) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 2.01亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 49.76万 | 49.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 163.73万 | 162.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 15.39万 | 15.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 28.42万 | 28.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 19.34万 | 19.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 115.54万 | 113.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 11.22万 | 11.17万元 | -- |