南方中债0-3年农发行债券指数C
(021566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模15.39万元 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2026-01-08) 基金经理董浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6012 / 7204)
相关基金: 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数A
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南方中债0-3年农发行债券指数C(021566) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方中债0-3年农发行债券指数C.(021566) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债0-3年农发行债券指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.01元15.39万15.21万元--
2025-06-301.01元28.42万28.06万元--
2025-03-311.02元19.34万19.03万元--
2024-12-311.02元115.54万113.33万元--
2024-09-301.00元11.22万11.17万元--

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