南方中债0-3年农发行债券指数C (021566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6026 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数A |
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南方中债0-3年农发行债券指数C(021566) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 49.76万 | 49.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 163.73万 | 162.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 15.39万 | 15.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 28.42万 | 28.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 19.34万 | 19.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 115.54万 | 113.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 11.22万 | 11.17万元 | -- |