南方中债0-3年农发行债券指数C (021566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6029 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数A |
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南方中债0-3年农发行债券指数C(021566) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.01 元 | 15.21万 | 1,521.06元 | 0.98% | 1.96% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.01 元 | 19.03万 | 1,902.91元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |