南方中债0-3年农发行债券指数C (021566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6026 / 7262) |
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南方中债0-3年农发行债券指数C(021566) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.15% | 0.30% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% |
| 2025 | -0.22% | -0.29% | 0.19% | 0.33% | 0.05% | 0.27% | 0.08% | -0.07% | -0.08% | 0.23% | 0.06% | 0.25% | 0.79% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.23% | 0.06% | 0.09% | 0.27% | 0.29% | 0.90% | 1.94% |