南方中债0-3年农发行债券指数C (021566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0123元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6147 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数(021565) |
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南方中债0-3年农发行债券指数C(021566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0123元 | 1.0383元 |
| 2026-07-23 | 1.0123元 | 1.0383元 |
| 2026-07-22 | 1.0124元 | 1.0384元 |
| 2026-07-21 | 1.0121元 | 1.0381元 |
| 2026-07-20 | 1.0121元 | 1.0381元 |
| 2026-07-17 | 1.0121元 | 1.0381元 |
| 2026-07-16 | 1.0120元 | 1.0380元 |
| 2026-07-15 | 1.0120元 | 1.0380元 |
| 2026-07-14 | 1.0120元 | 1.0380元 |
| 2026-07-13 | 1.0120元 | 1.0380元 |
| 2026-07-10 | 1.0121元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0120元 | 1.0380元 |
| 2026-07-08 | 1.0121元 | 1.0381元 |
| 2026-07-07 | 1.0119元 | 1.0379元 |
| 2026-07-06 | 1.0119元 | 1.0379元 |
| 2026-07-03 | 1.0115元 | 1.0375元 |
| 2026-07-02 | 1.0116元 | 1.0376元 |
| 2026-07-01 | 1.0117元 | 1.0377元 |
| 2026-06-30 | 1.0120元 | 1.0380元 |
| 2026-06-29 | 1.0122元 | 1.0382元 |
| 2026-06-26 | 1.0117元 | 1.0377元 |
| 2026-06-25 | 1.0116元 | 1.0376元 |
| 2026-06-24 | 1.0114元 | 1.0374元 |
| 2026-06-23 | 1.0113元 | 1.0373元 |
| 2026-06-22 | 1.0113元 | 1.0373元 |
| 2026-06-18 | 1.0113元 | 1.0373元 |
| 2026-06-17 | 1.0111元 | 1.0371元 |
| 2026-06-16 | 1.0108元 | 1.0368元 |
| 2026-06-15 | 1.0105元 | 1.0365元 |
| 2026-06-12 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-06-11 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-06-10 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2026-06-09 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-06-08 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2026-06-05 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-06-04 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-06-03 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2026-06-02 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-06-01 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-05-29 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-05-28 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-05-27 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2026-05-26 | 1.0165元 | 1.0365元 |
| 2026-05-25 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2026-05-22 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-05-21 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-05-20 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-05-19 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-05-18 | 1.0159元 | 1.0359元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.0358元 |