南方中债0-3年农发行债券指数C (021566.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理董浩基金类型指数型基金成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6142 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-3年农发行债券指数(021565) |
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南方中债0-3年农发行债券指数C(021566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-05-21 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-05-20 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-05-19 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-05-18 | 1.0159元 | 1.0359元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2026-05-14 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2026-05-13 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2026-05-12 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2026-05-11 | 1.0155元 | 1.0355元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.0351元 |
| 2026-05-07 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2026-05-06 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2026-04-30 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-04-29 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2026-04-28 | 1.0151元 | 1.0351元 |
| 2026-04-27 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2026-04-24 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-04-23 | 1.0155元 | 1.0355元 |
| 2026-04-22 | 1.0157元 | 1.0357元 |
| 2026-04-21 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2026-04-20 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2026-04-17 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2026-04-16 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2026-04-15 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2026-04-14 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2026-04-13 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2026-04-10 | 1.0132元 | 1.0332元 |
| 2026-04-09 | 1.0132元 | 1.0332元 |
| 2026-04-08 | 1.0133元 | 1.0333元 |
| 2026-04-07 | 1.0134元 | 1.0334元 |
| 2026-04-03 | 1.0133元 | 1.0333元 |
| 2026-04-02 | 1.0131元 | 1.0331元 |
| 2026-04-01 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2026-03-31 | 1.0131元 | 1.0331元 |
| 2026-03-30 | 1.0130元 | 1.0330元 |
| 2026-03-27 | 1.0126元 | 1.0326元 |
| 2026-03-26 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2026-03-25 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2026-03-24 | 1.0121元 | 1.0321元 |
| 2026-03-23 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2026-03-20 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-03-19 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-03-18 | 1.0118元 | 1.0318元 |
| 2026-03-17 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2026-03-16 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2026-03-13 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2026-03-12 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2026-03-11 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2026-03-10 | 1.0110元 | 1.0310元 |