南方中债0-3年农发行债券指数C(021566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 154.63万元 | 0.15% | 51.54万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 154.63万元 | 0.15% | 51.54万元 | 0.05% |
| 2026-03-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 363.08万元 | 0.15% | 121.03万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 363.08万元 | 0.15% | 121.03万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 179.84万元 | 0.15% | 59.95万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 179.84万元 | 0.15% | 59.95万元 | 0.05% |
| 2025-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 286.55万元 | 0.15% | 95.52万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 286.55万元 | 0.15% | 95.52万元 | 0.05% |