富安达上清所0-3年政金债指数C (021564.jj ) 申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0150元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6409 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上清所0-3年政金债指数A 、富安达上清所0-3年政金债指数D |
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富安达上清所0-3年政金债指数C(021564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2026-09-10 | 1.0151元 | 1.0351元 |
| 2026-09-09 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2026-09-08 | 1.0152元 | 1.0352元 |
| 2026-09-07 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2026-09-04 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2026-09-03 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2026-09-02 | 1.0145元 | 1.0345元 |
| 2026-09-01 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2026-08-31 | 1.0142元 | 1.0342元 |
| 2026-08-28 | 1.0139元 | 1.0339元 |
| 2026-08-27 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2026-08-26 | 1.0144元 | 1.0344元 |
| 2026-08-25 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2026-08-24 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2026-08-21 | 1.0142元 | 1.0342元 |
| 2026-08-20 | 1.0143元 | 1.0343元 |
| 2026-08-19 | 1.0144元 | 1.0344元 |
| 2026-08-18 | 1.0148元 | 1.0348元 |
| 2026-08-17 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2026-08-14 | 1.0144元 | 1.0344元 |
| 2026-08-13 | 1.0144元 | 1.0344元 |
| 2026-08-12 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2026-08-11 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2026-08-10 | 1.0144元 | 1.0344元 |
| 2026-08-07 | 1.0139元 | 1.0339元 |
| 2026-08-06 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2026-08-05 | 1.0133元 | 1.0333元 |
| 2026-08-04 | 1.0134元 | 1.0334元 |
| 2026-08-03 | 1.0132元 | 1.0332元 |
| 2026-07-31 | 1.0132元 | 1.0332元 |
| 2026-07-30 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2026-07-29 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2026-07-28 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2026-07-27 | 1.0123元 | 1.0323元 |
| 2026-07-24 | 1.0122元 | 1.0322元 |
| 2026-07-23 | 1.0121元 | 1.0321元 |
| 2026-07-22 | 1.0121元 | 1.0321元 |
| 2026-07-21 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-07-20 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-07-17 | 1.0116元 | 1.0316元 |
| 2026-07-16 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-07-15 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-07-14 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-07-13 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2026-07-10 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-07-09 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-07-08 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-07-07 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2026-07-06 | 1.0113元 | 1.0313元 |