富安达上清所0-3年政金债指数C (021564.jj ) 申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0150元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6409 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上清所0-3年政金债指数A 、富安达上清所0-3年政金债指数D |
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富安达上清所0-3年政金债指数C(021564) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.93亿 | 56.61% |
| (其中) 债券 | 3.93亿 | 56.61% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.02亿 | 29.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 910.82万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 8,990.04万 | 12.96% |
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