富安达上清所0-3年政金债指数C (021564.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6448 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上清所0-3年政金债指数(021563) 、富安达上清所0-3年政金债指数D |
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富安达上清所0-3年政金债指数C(021564) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.13% | 0.24% | 0.21% | 0.20% | 0.09% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01% |
| 2025 | -0.16% | -0.37% | 0.10% | 0.34% | 0.08% | 0.26% | -0.06% | -0.23% | -0.26% | 0.41% | -0.09% | -0.05% | -0.02% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.37% | -0.06% | 0.16% | 0.16% | 0.47% | 0.98% | 2.15% |