富安达上清所0-3年政金债指数C (021564.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0114元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6442 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上清所0-3年政金债指数(021563) 、富安达上清所0-3年政金债指数D |
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富安达上清所0-3年政金债指数C(021564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-07-15 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-07-14 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-07-13 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2026-07-10 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-07-09 | 1.0114元 | 1.0314元 |
| 2026-07-08 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2026-07-07 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2026-07-06 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2026-07-03 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2026-07-02 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2026-07-01 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2026-06-30 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2026-06-29 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2026-06-26 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2026-06-25 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2026-06-24 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2026-06-23 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2026-06-22 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2026-06-18 | 1.0106元 | 1.0306元 |
| 2026-06-17 | 1.0105元 | 1.0305元 |
| 2026-06-16 | 1.0102元 | 1.0302元 |
| 2026-06-15 | 1.0099元 | 1.0299元 |
| 2026-06-12 | 1.0098元 | 1.0298元 |
| 2026-06-11 | 1.0097元 | 1.0297元 |
| 2026-06-10 | 1.0099元 | 1.0299元 |
| 2026-06-09 | 1.0101元 | 1.0301元 |
| 2026-06-08 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2026-06-05 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2026-06-04 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2026-06-03 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2026-06-02 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2026-06-01 | 1.0104元 | 1.0304元 |
| 2026-05-29 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2026-05-28 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2026-05-27 | 1.0100元 | 1.0300元 |
| 2026-05-26 | 1.0097元 | 1.0297元 |
| 2026-05-25 | 1.0095元 | 1.0295元 |
| 2026-05-22 | 1.0094元 | 1.0294元 |
| 2026-05-21 | 1.0094元 | 1.0294元 |
| 2026-05-20 | 1.0094元 | 1.0294元 |
| 2026-05-19 | 1.0093元 | 1.0293元 |
| 2026-05-18 | 1.0092元 | 1.0292元 |
| 2026-05-15 | 1.0090元 | 1.0290元 |
| 2026-05-14 | 1.0090元 | 1.0290元 |
| 2026-05-13 | 1.0090元 | 1.0290元 |
| 2026-05-12 | 1.0089元 | 1.0289元 |
| 2026-05-11 | 1.0087元 | 1.0287元 |
| 2026-05-08 | 1.0084元 | 1.0284元 |
| 2026-05-07 | 1.0083元 | 1.0283元 |