富安达上清所0-3年政金债指数C (021564.jj ) 申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0150元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6409 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上清所0-3年政金债指数A 、富安达上清所0-3年政金债指数D |
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富安达上清所0-3年政金债指数C(021564) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 2.85亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2.96亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 8,646.65万 | 8,634.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,894.15万 | 3,822.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9.67亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.44亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,201.46万 | 8,158.57万元 | -- |