富安达上清所0-3年政金债指数C (021564.jj ) 申 | 基金经理郑良海基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0152元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6409 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达上清所0-3年政金债指数A 、富安达上清所0-3年政金债指数D |
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富安达上清所0-3年政金债指数C(021564) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45% | 98.55% | 129.00 | 220.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.03% | 99.97% | 139.00 | 62.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13% | 98.87% | 146.00 | 89.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.95% | 97.05% | 218.00 | 249.65万元 | -- |