工银现代服务业混合C(021558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-09-03 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-09-02 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-09-01 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-08-31 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-08-28 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-08-27 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-08-26 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-08-25 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-08-24 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-08-21 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-08-20 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-08-19 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-08-18 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-08-17 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-08-14 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-08-13 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-08-12 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-08-11 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-08-10 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-08-07 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-08-06 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-08-05 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-08-04 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-08-03 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-07-31 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-07-30 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-07-29 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-07-28 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-07-27 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-07-24 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-07-23 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-07-22 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-07-21 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-07-20 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-17 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-07-16 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-07-15 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-07-14 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-07-13 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-07-10 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-07-09 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-08 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-07-07 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-07-06 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-07-03 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-07-02 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-07-01 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-06-30 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-06-29 | 2.0870元 | 2.0870元 |