工银现代服务业混合C (021558.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4380元 (2026-01-14) 基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.03% (565 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银现代服务业混合A |
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工银现代服务业混合C(021558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-01-13 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-01-12 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-01-09 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-01-08 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-01-07 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-01-06 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-01-05 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2025-12-31 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2025-12-30 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2025-12-29 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2025-12-26 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2025-12-25 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2025-12-24 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2025-12-23 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2025-12-22 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2025-12-19 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2025-12-18 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2025-12-17 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2025-12-16 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2025-12-15 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2025-12-12 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2025-12-11 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2025-12-10 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2025-12-09 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2025-12-08 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2025-12-05 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2025-12-04 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2025-12-03 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2025-12-02 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2025-12-01 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2025-11-28 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2025-11-27 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2025-11-26 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2025-11-25 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2025-11-24 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2025-11-21 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2025-11-20 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2025-11-19 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2025-11-18 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2025-11-17 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2025-11-14 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2025-11-13 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2025-11-12 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2025-11-11 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2025-11-10 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2025-11-07 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2025-11-06 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2025-11-05 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2025-11-04 | 2.1890元 | 2.1890元 |