工银现代服务业混合C (021558.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2300元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (1680 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银现代服务业混合(002594) |
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工银现代服务业混合C(021558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-05-18 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-15 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-05-14 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-13 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-12 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-05-11 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-05-08 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-05-07 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-05-06 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-30 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-04-29 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-04-28 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-04-27 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-04-24 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-04-23 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-04-22 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-04-21 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-04-20 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-04-17 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-04-16 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-04-15 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-04-14 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-04-13 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-04-10 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-04-09 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-04-08 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-04-07 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-04-03 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-04-02 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-04-01 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-03-31 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-03-30 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-03-27 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-03-26 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-03-25 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-03-24 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-03-23 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-03-20 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-03-19 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-03-18 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-03-17 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-03-16 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-03-13 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-03-12 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-03-11 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-03-10 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-03-09 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-03-06 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-03-05 | 2.2980元 | 2.2980元 |