工银现代服务业混合C (021558.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3140元 (2026-03-06) 基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.02% (861 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银现代服务业混合A |
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工银现代服务业混合C(021558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.27万元 | 1.20% | 12.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.35万元 | 1.20% | 8.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.53万元 | 1.20% | 3.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |