工银现代服务业混合C(021558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 83.36万元 | 1.20% | 13.89万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 83.36万元 | 1.20% | 13.89万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 74.27万元 | 1.20% | 12.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 74.27万元 | 1.20% | 12.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.35万元 | 1.20% | 8.22万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.35万元 | 1.20% | 8.22万元 | 0.20% |