工银现代服务业混合C (021558.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4640元 (2026-01-16) 基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.79% (552 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银现代服务业混合A |
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工银现代服务业混合C(021558) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 80.59% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 80.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,981.93万 | 19.40% |
| 3 | 其他资产 | 4,181.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,712.22万 | 43.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,574.71万 | 10.25% |
| 金融业 | 1,010.17万 | 6.57% |
| 采矿业 | 802.44万 | 5.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 740.68万 | 4.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 672.19万 | 4.37% |
| 房地产业 | 437.13万 | 2.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 263.91万 | 1.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 151.05万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.96万 | 0.14% |
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