估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银现代服务业混合C
(021558.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
吕焱
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-25
总资产规模
13.17万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.1930
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.49%
(1789 / 9178)
相关基金:
主从基金:
工银现代服务业混合(002594)
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工银现代服务业混合C(021558) - 历史资产组合