工银现代服务业混合C(021558) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.09元 | 18.90万 | 9.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.15元 | 13.17万 | 6.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.28元 | 8.18万 | 3.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.26元 | 3.36万 | 1.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 4,732.48 | 2,572.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.83元 | 1,465.60 | 800.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.89元 | 834.81 | 441.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.94元 | 188.28 | 97.00元 | -- |