工银现代服务业混合C (021558.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9570元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (3538 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银现代服务业混合(002594) |
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工银现代服务业混合C(021558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-07-23 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-07-22 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-07-21 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-07-20 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-17 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-07-16 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-07-15 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-07-14 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-07-13 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-07-10 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-07-09 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-08 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-07-07 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-07-06 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-07-03 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-07-02 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-07-01 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-06-30 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-06-29 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-06-26 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-06-25 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-06-24 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-06-23 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-06-22 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-06-18 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-06-17 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-06-16 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-06-15 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-06-12 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-06-11 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-06-10 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-06-09 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-06-08 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-06-05 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-06-04 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-06-03 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-06-02 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-06-01 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-05-29 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-05-28 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-05-27 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-05-26 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-25 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-05-22 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-05-21 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-05-20 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-05-19 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-05-18 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-15 | 2.2260元 | 2.2260元 |