华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A (021539.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1373元 (2026-02-12) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (277 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A(021539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-09 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-05 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-07 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-06 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-18 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-16 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-04 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-02 | 1.1055元 | 1.1055元 |