华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A (021539.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9867元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (433 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A(021539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-10-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-10-12 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-10-09 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-10-08 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-09-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-09-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-09-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-09-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-09-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-09-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-09-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-09-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-08 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-09-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-02 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-01 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-31 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-18 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-07 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-06 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-04 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |