华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A (021539.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0658元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (336 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安法国CAC40ETF(513080) |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A(021539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-01 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-28 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-19 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-21 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-07 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-01 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-31 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |