华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A (021539.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1108元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (314 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A(021539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-07 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-01 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-31 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-27 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-09 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-05 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |