华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A (021539.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9924元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (417 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A(021539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.63万元 | 0.50% | 7,904.00元 | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-02-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 3,990.00元 | 0.50% | 1,197.00元 | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 6,377.00元 | 0.50% | 1,913.00元 | 0.15% |