华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A (021539.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9793元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (440 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A(021539) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 89.60% | 10.40% | 2.11万 | 4,970.05元 | -- |
| 2025-12-31 | 82.87% | 17.13% | 1.07万 | 6,113.10元 | -- |
| 2025-06-30 | 46.57% | 53.43% | 3,971.00 | 5,133.87元 | -- |
| 2024-12-31 | 53.71% | 46.29% | 3,429.00 | 5,778.36元 | -- |