华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A (021539.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0827元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (334 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A(021539) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.10% | 2.60% | -11.16% | 5.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.56% |
| 2025 | 7.87% | 3.06% | -0.32% | 2.56% | 2.80% | 1.65% | -1.24% | -0.20% | 2.31% | 1.48% | -0.31% | 1.03% | 22.41% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -2.09% | 2.66% | 1.31% | -6.48% | -3.09% | 0.46% | -7.30% |