华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A (021539.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9793元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (440 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A(021539) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,628.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 9,491.04万 | 9,283.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,557.14万 | 5,840.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,690.74万 | 4,261.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,038.85万 | 1,871.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,870.66万 | 1,840.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,981.56万 | 2,160.44万元 | -- |