华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A (021539.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1205元 (2025-12-15) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (278 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A(021539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-04 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-02 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-01 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-10 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-31 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-10-28 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-10-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-10-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-10-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-10-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-10-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-10-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-10-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-10-16 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-10-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-10-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-10-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-10-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-10-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-09-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-09-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |