华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A (021539.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0821元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (334 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华安法国CAC40ETF(513080) |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A(021539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-06 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-15 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-01 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-28 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-19 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |