天弘月月兴30天持有期债券A (021537.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0366元 (2026-03-05) 基金经理赵鼎龙袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5260 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月兴30天持有期债券C 、天弘月月兴30天持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘月月兴30天持有期债券A(021537) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.74亿 | 96.18% |
| (其中) 债券 | 10.74亿 | 96.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 133.72万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 4,129.60万 | 3.70% |
加载中......