天弘月月兴30天持有期债券A (021537.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0450元 (2026-06-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5310 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月兴30天持有期债券C 、天弘月月兴30天持有期债券E |
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天弘月月兴30天持有期债券A(021537) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.99亿 | 97.96% |
| (其中) 债券 | 14.99亿 | 97.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,283.57万 | 0.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,838.59万 | 1.20% |
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