天弘月月兴30天持有期债券A (021537.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5190 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月兴30天持有期债券C 、天弘月月兴30天持有期债券E |
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天弘月月兴30天持有期债券A(021537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-10-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-10-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-10-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-10-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-10-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-10-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-09-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-07 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-09-02 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-31 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |