天弘月月兴30天持有期债券A
(021537.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模2.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0363元 (2026-03-03) 基金经理赵鼎龙袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5271 / 7193)
相关基金: 主从基金: 天弘月月兴30天持有期债券C 、天弘月月兴30天持有期债券E
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天弘月月兴30天持有期债券A(021537) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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天弘月月兴30天持有期债券A.(021537) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘月月兴30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元2.32亿2.25亿元--
2025-09-301.03元6,736.97万6,563.05万元--
2025-06-301.02元8,773.20万8,586.03万元--
2025-03-311.01元1.22亿1.20亿元--
2024-12-311.01元3.15亿3.13亿元--
2024-08-13----18.65亿元--

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