天弘月月兴30天持有期债券A (021537.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙袁东基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5189 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘月月兴30天持有期债券C 、天弘月月兴30天持有期债券E |
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天弘月月兴30天持有期债券A(021537) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 8.00亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4.91亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.32亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6,736.97万 | 6,563.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,773.20万 | 8,586.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.22亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.15亿 | 3.13亿元 | -- |