天弘匠心臻选混合发起A (021524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2624元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率212.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (2085 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起C |
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天弘匠心臻选混合发起A(021524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-06 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-03 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-02 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-01 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-30 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-29 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-26 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-25 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-24 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-23 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-22 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-18 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-17 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-16 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-15 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-12 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-09 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-08 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-05 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-04 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-03 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-02 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-01 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-29 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-28 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-27 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-26 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-25 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-22 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-20 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-19 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-18 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-15 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-14 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-13 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-12 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-11 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-08 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-07 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-06 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-30 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-29 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-27 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-24 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-23 | 1.3093元 | 1.3093元 |