天弘匠心臻选混合发起A (021524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1951元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率352.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2665 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起C |
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天弘匠心臻选混合发起A(021524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-03 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-09-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-01 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-31 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-28 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-27 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-26 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-25 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-24 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-21 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-20 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-19 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-08-18 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-17 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-14 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-13 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-12 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-11 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-10 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-07 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-06 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-05 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-04 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-03 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-22 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-21 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-20 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-16 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-15 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-14 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-13 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-09 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-07 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-06 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-03 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-02 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-01 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-30 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-29 | 1.3081元 | 1.3081元 |