天弘匠心臻选混合发起A (021524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2261元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率212.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (2328 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起C |
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天弘匠心臻选混合发起A(021524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-04 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-03 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-02 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-01 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-29 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-28 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-27 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-26 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-25 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-22 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-20 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-19 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-18 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-15 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-14 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-13 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-12 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-11 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-08 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-07 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-06 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-30 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-29 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-27 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-24 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-23 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-22 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-21 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-20 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-17 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-16 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-15 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-14 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-13 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-09 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-08 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-07 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-03 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-02 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-01 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-31 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-30 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-27 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-03-26 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-25 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-24 | 1.2496元 | 1.2496元 |