天弘匠心臻选混合发起A (021524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3007元 (2026-03-04) 基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率236.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (992 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起C |
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天弘匠心臻选混合发起A(021524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-02 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-02-27 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-02-26 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-02-25 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-13 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-02-12 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-02-11 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-02-10 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-02-09 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-02-06 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-02-05 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-02-04 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-03 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-02-02 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-30 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-01-29 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-01-28 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-01-27 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-01-26 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-01-23 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-01-22 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-01-21 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-01-20 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-01-19 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-16 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-01-15 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-01-14 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-13 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-01-12 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-01-09 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-08 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-01-07 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-01-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-05 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-31 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-30 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-12-29 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-26 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-12-25 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-12-24 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-12-23 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-12-22 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-19 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-12-18 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-17 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-16 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-12-15 | 1.3105元 | 1.3105元 |