天弘匠心臻选混合发起A (021524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3553元 (2026-03-02) 基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率236.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.13% (880 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起C |
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天弘匠心臻选混合发起A(021524) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,242.19万 | 84.65% |
| (其中) 股票 | 1,242.19万 | 84.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 84.98万 | 5.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.49万 | 6.78% |
| 4 | 其他资产 | 40.70万 | 2.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 548.15万 | 37.36% |
| 金融业 | 95.67万 | 6.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.45万 | 4.32% |
| 采矿业 | 56.42万 | 3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.08万 | 2.94% |
| 租赁和商务服务业 | 13.49万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.75%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 101.43万 | 6.91% |
| 电信服务 | 91.97万 | 6.27% |
| 医疗保健 | 90.45万 | 6.16% |
| 非日常生活消费品 | 90.20万 | 6.15% |
| 金融 | 47.88万 | 3.26% |
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