天弘匠心臻选混合发起A (021524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3124元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率212.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.75% (1498 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起C |
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天弘匠心臻选混合发起A(021524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,114.86万 | 80.94% |
| (其中) 股票 | 1,114.86万 | 80.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 239.82万 | 17.41% |
| 3 | 其他资产 | 22.71万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 531.36万 | 38.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.42万 | 5.91% |
| 金融业 | 60.39万 | 4.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.94万 | 3.99% |
| 采矿业 | 42.12万 | 3.06% |
| 租赁和商务服务业 | 16.19万 | 1.18% |
| 住宿和餐饮业 | 12.09万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.08万 | 0.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.31%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 68.34万 | 4.96% |
| 医疗保健 | 67.47万 | 4.90% |
| 电信服务 | 47.01万 | 3.41% |
| 日常消费品 | 46.58万 | 3.38% |
| 工业 | 23.97万 | 1.74% |
| 金融 | 19.55万 | 1.42% |
| 信息技术 | 13.71万 | 1.00% |
| 基础材料 | 10.76万 | 0.78% |
| 能源 | 9.89万 | 0.72% |
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