天弘匠心臻选混合发起A (021524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1951元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率352.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2665 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起C |
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天弘匠心臻选混合发起A(021524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,203.23万 | 85.33% |
| (其中) 股票 | 1,203.23万 | 85.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 205.21万 | 14.55% |
| 3 | 其他资产 | 1.72万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 763.38万 | 54.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.14万 | 6.53% |
| 金融业 | 92.05万 | 6.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.79万 | 1.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 68.44万 | 4.85% |
| 医疗保健 | 55.31万 | 3.92% |
| 非日常生活消费品 | 45.40万 | 3.22% |
| 日常消费品 | 35.76万 | 2.54% |
| 工业 | 29.98万 | 2.13% |
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