天弘匠心臻选混合发起A (021524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘盟盟基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1951元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率352.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2665 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起C |
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天弘匠心臻选混合发起A(021524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.39万元 | 1.20% | 1.40万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 15.13万元 | 1.20% | 2.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.62万元 | 1.20% | 1.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6.02万元 | 1.20% | 1.00万元 | 0.20% |