天弘匠心臻选混合发起A (021524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3619元 (2026-02-27) 基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率236.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.66% (864 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘匠心臻选混合发起C |
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天弘匠心臻选混合发起A(021524) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 744.76万 | 561.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 795.95万 | 550.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 610.49万 | 531.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 578.20万 | 529.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 543.53万 | 529.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 527.41万 | 500.20万元 | -- |
| 2024-07-05 | 1.00元 | 500.22万 | 500.22万元 | -- |