宏利半导体产业混合发起A (021510.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理崔梦阳基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5359元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-04) 持仓换手率180.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.96% (112 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利半导体产业混合发起C |
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宏利半导体产业混合发起A(021510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-06-04 | 2.6573元 | 2.6573元 |
| 2026-06-03 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-06-02 | 2.5406元 | 2.5406元 |
| 2026-06-01 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-05-29 | 2.6134元 | 2.6134元 |
| 2026-05-28 | 2.7403元 | 2.7403元 |
| 2026-05-27 | 2.6967元 | 2.6967元 |
| 2026-05-26 | 2.7555元 | 2.7555元 |
| 2026-05-25 | 2.7787元 | 2.7787元 |
| 2026-05-22 | 2.6548元 | 2.6548元 |
| 2026-05-21 | 2.6176元 | 2.6176元 |
| 2026-05-20 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2026-05-19 | 2.6585元 | 2.6585元 |
| 2026-05-18 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-05-15 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-05-14 | 2.5431元 | 2.5431元 |
| 2026-05-13 | 2.5827元 | 2.5827元 |
| 2026-05-12 | 2.5276元 | 2.5276元 |
| 2026-05-11 | 2.4981元 | 2.4981元 |
| 2026-05-08 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-05-07 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-05-06 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-04-30 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-04-29 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-04-28 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-04-27 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-04-24 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-04-23 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-04-22 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-04-21 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-04-20 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-04-17 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-04-16 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-04-15 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-04-14 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-04-13 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-04-10 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-04-09 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-04-08 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-04-07 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-04-03 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-04-02 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-04-01 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-03-31 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-03-30 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-03-27 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-03-26 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-03-25 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-03-24 | 1.8477元 | 1.8477元 |